| Base Contractual (cifras en pesos) |
| Moneda consolidada |
Hasta 7 días |
Desde 8 a 30 días |
Desde 31 a 90 días |
| Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos |
535.064.107.727 |
304.963.015.804 |
474.643.535.714 |
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos |
748.778.083.470 |
389.739.155.620 |
674.732.659.546 |
| Descalce |
(213.713.975.743) |
(84.776.139.817) |
(200.119.123.832) |
| Descalce afecto a límites |
|
(298.490.115.560) |
(498.609.239.392) |
| Límites: |
|
|
|
| Una vez el capital |
|
381.861.869.439 |
|
| Dos veces el capital |
|
|
763.723.738.878 |
| Margen disponible |
|
83.371.753.879 |
265.114.499.486 |
| Moneda extranjera |
Hasta 7 días |
Desde 8 a 30 días |
Desde 31 a 90 días |
| Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos |
76.992.346.838 |
65.189.951.693 |
116.268.527.817 |
| Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos |
97.392.973.000 |
132.286.880.114 |
178.683.601.592 |
| Descalce |
(20.400.626.162) |
(67.096.928.420) |
(62.415.073.776) |
| Descalce afecto a límites |
|
(87.497.554.582) |
|
| Límite: |
|
|
|
| Una vez el capital |
|
381.861.869.439 |
|
| Margen disponible |
|
294.364.314.857 |
|
